22
подписчика
21
подписка
Юрист/Аналитик/Диктор Фундаментальный (Экономический) социально-психологический анализ с лёгкими пряными нотками техники. 🔴(😁Для тех у кого комплексы, прошу простить, у меня их нет и сделками я редко делюсь. Основной портфель у другого брокера.)🔴
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
MarakuyaAlternative
14 июня
Красота по фьючу на Ростелик $RQU6 , выглядит как крепкий боковик.
$RTKM я сейчас не вижу больших объёмов, но постепенный откуп со дна идёт и банально если не будет(или нет) навеса шортов большого то и проблем с постепенным плавным возвращением к отметкам к примеру конца мая-рроблем нет. Т.к падало вместе с индексом.
Даже если будет боковик , я буду просто тотально усреднять на своих портфелях. Мне Ростелик интересен на лето как позиция со дна морского.
RQ
RQU6
4 891 пт
-17,52%
RT
RTKM
49,9 ₽
-21,36%
MarakuyaAlternative
11 июня
За неделю:
1. Подкормил и нарастил среднесрочные лонги по фьючам $RQU6 и $NBU6 в публичном портфеле.(при коррекциях продолжу подкармливать и усреднять по нижнему уровню поддержки.
2. Докупил на просадке $ENPG, +ранее сделавшую мой непубличный портфель великим уже один раз $BANEP (был бы фьюч по ней, я бы взял.)
В общем и целом заметно что от дна индекса появляются покупатели серьёзные, я взял позы чуть выше(буду усреднять). Ожидаю что к заседанию ЦБ будет либо хороший технический отскок, либо уже с пол недели разворот под снижение ключа. (Инфляционные ожидания понижаются, а фактические риски стали ещё выше, сейчас грань очень тонка, разгон вторичный инфляции лёгок до ужаса именно сейчас, а по месячным данным всё ещё страшнее)
Я считаю что сейчас до повышения ключа не дойдёт, уж очень тогда счастливы будут ставочники на полимаркете ахах, ну ладно.
Если без приколов то тут только снижение ключа, серая зона до втор разгона инфляции где-то по моим наблюдениям находится на ключе от 10 до 11.5% .
Ожидаю снижение ключа на 50п. Уж 100 пунктов много, а 25 мало.
RQ
RQU6
4 896 пт
-17,61%
NB
NBU6
305 пт
-19,67%
EN
ENPG
369,85 ₽
-22,52%
BA
BANEP
986 ₽
-25,05%
MarakuyaAlternative
9 июня
RT
RTKM
49,97 ₽
-21,47%
BE
BELU
301,2 ₽
-19,39%
MarakuyaAlternative
4 июня
$RQU6 В общем и целом динамика практически прошлогодняя. Ничего удивительного.
Наблюдаю легонький отскок от из-за перепроданности, пусть ещё попилит, я подожду.
Примерно после второй половины июня ожидаю rerun прошлогодних уровней, что уж, традиции они такие.
Негативный сценарий, историческое дно и уже оттуда стартовать.
С точки зрения фундамента сейчас Ростелек мне очень нравиться, главное это было увидеть признаки грамотной работы с долговой нагрузкой. Дивиденды адекватные более чем. Напоминает мне историю с $TTLK весной в 23м году.
RQ
RQU6
5 292 пт
-23,77%
TT
TTLK
0,59 ₽
-5,23%
MarakuyaAlternative
27 мая
Всё циклично и пришло время для Сургутнефтегаза. подробнее разбирал в своём обзоре на Дзене- https://dzen.ru/a/Zw-8VH0EAl_3uKh1
Считаю что пунктик для обычки в виде дивидендов уже начинает показывать свою результативность. Да, это ставка на годы, но речь идёт о том что годы прошли и вот сейчас имеет место разворот, когда в моменте дивиденд по префам ниже чем по обычке.
MarakuyaAlternative
15 мая
Хочется видеть ЕВРОТРАНС ещё пониже, уж больно у компании хорошая бизнес модель, да есть нюансы, но исходя из отчётности и денежных потоков меня полностью устраивает долговая нагрузка, а судебные разбирательства и иски никак сильно на бизнес модель не повлияют.
В конце-концов ЕвроТранс действительно может распродать часть своих запасов чтобы рассчитаться по искам и облигациям (в крайнем случае).
Я хочу начать снова набирать позицию.
MarakuyaAlternative
15 мая
Риторика Винченцо Трани меня подкупает, уж больно логично он мыслит и мне это очень нравится. Серьёзно урезать расходы, очень планомерно строить свою инфраструктуру и крайне динамично манипулировать ресурсами автопарка, это то что я хотел видеть. С таким подходом меня перестаёт смущать долговая нагрузка компании.
В сравнении с тем же моим любимым ЕвроТрансом здесь управленческий подход куда лучше. $EUTR $DELI
EU
EUTR
81,3 ₽
-63,47%
DE
DELI
77,25 ₽
-40%
MarakuyaAlternative
1 ноября 2025
Те кто говорили что я дурак потому что хорошо отзывался о $CARM уже удивлены объявлением дивидендов :)
CA
CARM
1,84 ₽
-64,13%
MarakuyaAlternative
22 октября 2025
Пока одни колбасятся из прибыли в убыток и обратно, я по полгода сижу в +0.3 до +5% и после делаю 25% годовых в среднем.
🤗делюсь списочком из бумаг которые мне интересны на ближайший год:
1. $VTBR прецедентное право в России отсутствует, но это не касается мышления и наблюдательности. - ВТБ доказало факт наличия изменений в компании и что менеджмент заинтересован в улучшении показателей бизнеса, даже вопреки непогоде на рынках. Ближайшие FPO (доп.эмиссии) в действительности никак серьёзно капитал не размоют, а дивиденды всё ещё никуда не денутся, сравнивая ДД в более 17% у ВТБ и 11% у Сбера, я выберу ВТБ.
2. $CARM Кармани и $MGKL МГКЛ Займы сейчас только начали активно развиваться, соревнуясь уже с банковскими продуктами, это перспектива и надёжность. По части управления МГКЛ феноменально, дивиденды есть+ расширение бизнеса+ развитие онлайн сигмента + всепогодномть бизнеса. 😏по части хранения шуб это буквально.
Карманы(смарттех) же сейчас стало ближе к государству чем любая другая частная МФО или МКК после того как в её капитал вошёл ПСБ банк со своими огромными возможностями для улучшения бизнеса Кармани(СмартТех), дивиденды пойдут сразу как только компания выйдет на прибыльность, с учётом имеющихся показателей взять уже 2/3 ячейки в портфеле под не банковские финансы МГКЛ и на 1/3 Смарттех будет самым лучшим решением т.к это стратегия роста всепогодного бизнеса, а не только дивидендная история.
3. $SNGS Сургутнефтегаз по 20 рублей. Я ранее в статье в Дзен всё сказал.- логично что брать надо, но понемногу на остаток свободных средств.
4. Неочевидно! $NKNC по 80рублей или Нижнекамскнефтехим АП по 60рублей. С продажей по примерно 100 и 80 рублей соответственно.
5. $KZOS Казаньоргсинтез это качественный актив с качественным мажоритарием и с этим никто спорить не сможет 🤷, но на дивиденды в 5% печально рассчитывать сейчас, по это полагаю что выгодна покупка с ценой в 66-70 для продажи по 100 рублей примерно.
$ABIO Биотех традиционно залили вместе с рынком и даже чуть ниже, славный но крайне специфичный актив. Я рассматриваю взять по 65-70 рублей с целевой ценой примерно 90-100 рублей.
Не у каждого брокера есть #АКБ #АВАНГАРД , интересный банковский актив с хорошей дивидендной доходностью. Целевая цена в районе 900-1000 рублей для продажи. Она традиционно ходит вверх и вниз до уровня.
VT
VTBR
68,36 ₽
-26,35%
CA
CARM
1,64 ₽
-59,83%
MG
MGKL
2,46 ₽
-12,11%
SN
SNGS
20,48 ₽
-27,47%
NK
NKNC
80,4 ₽
-44,59%
KZ
KZOS
66,1 ₽
-31,16%
AB
ABIO
67,78 ₽
-34,55%
MarakuyaAlternative
15 октября 2025
Ввиду моего скорого отъезда на службу, хочется поделиться своими именно инвест идеями на год-полтора:
1. $SIBN (Сибнефть) - по всей мне ранее известной информации компания находится в отличном положении для продолжения эффективной работы на горизонте минимум 3 года и на дистанционнции дочка Газпрома будет доиться для спонсирования больших газовых строек. Апсайд к адекватной цене имеется, он будет сокращаться с улучшением конъюнктуры.
2. $VTBR : компания уже дала мне заработать 26% прибыли за пол года 2025 го. Сейчас пока ещё она достаточно дешёвая и дивиденды поддерживаются указом президента, я хочу инвестировать и увеличивать долю в банке который мало того сейчас даёт заработать даже при доп.эмиссии так ещё и на секундочку поглотил за последние 2 года слишком много конкурентов, может назовём это монополизмом в розничном кредитовании ?)
3. $WUSH . Признаюсь честно у меня по нему висит большой в процентах лось, но доля изначально было не самая крупная и я не расстраиваюсь, тем более что сам уверен в дальнейшем росте и улучшения бизнеса в сравнении с конкурентами. (Лося я скорее всего буду усреднять из дивидендов.)
Цена бумаге точно не 300 рублей, но выйти на цену первичного размещения она исходя из операционных и финансовых значений с лёгкостью сможет.
В моей практике увеличить долю даже в лосящей позе часто бывало полезным, т.к многие компании в моменте могут быть крайне волатильными ввиду просто тренда на рынке.
4. АКБ АВАНГАРД (стабильно но не дёшево)
5. МГКЛ (долгосрочно этот интересно, но краткосрочно останется как компания роста)
SI
SIBN
467,85 ₽
+3,36%
VT
VTBR
67,28 ₽
-25,16%
WU
WUSH
79,06 ₽
-48,61%
MarakuyaAlternative
25 сентября 2025
давно ходили слухи о продаже #Росгосстрах , но толком ничего путного не было.
Сейчас же можно сказать что $VTBR в очередной раз избавляется от токсичного актива на балансе. Да, сама страховая компания то неплохая по масштабам бизнеса, но с точки зрения внутреннего убранства это кошмар .
Долг 2.8, а дивидендов существенных хотя бы как у $RENI даже в бинокле не видно.
Я жду что всё-таки ВТБ сосредоточит свои цели на оптимизации банковского бизнеса и не будет распыляться на другие отрасли.
Лучше быть крепким банком с хорошими отзывами клиентов и замечательными мультипликаторами, нежели чем быть мультиинструменталистом где всё не славно, ЗАТО РАЗНООБРАЗИЕ!
VT
VTBR
70,3 ₽
-28,38%
RE
RENI
103,96 ₽
-35,3%